南方上证科创板100ETF联接A (020683.jj ) 科创100 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5948元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率55.88% (123 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板100ETF联接C目标基金: 南方上证科创板100ETF |
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南方上证科创板100ETF联接A(020683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.5948元 | 2.5948元 |
| 2026-08-20 | 2.6059元 | 2.6059元 |
| 2026-08-19 | 2.5553元 | 2.5553元 |
| 2026-08-18 | 2.7406元 | 2.7406元 |
| 2026-08-17 | 2.7146元 | 2.7146元 |
| 2026-08-14 | 2.6174元 | 2.6174元 |
| 2026-08-13 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-08-12 | 2.5936元 | 2.5936元 |
| 2026-08-11 | 2.5528元 | 2.5528元 |
| 2026-08-10 | 2.5646元 | 2.5646元 |
| 2026-08-07 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2026-08-06 | 2.4521元 | 2.4521元 |
| 2026-08-05 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2026-08-04 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-08-03 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-07-31 | 2.2619元 | 2.2619元 |
| 2026-07-30 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-07-29 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-07-28 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-07-27 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2026-07-24 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-07-23 | 2.3919元 | 2.3919元 |
| 2026-07-22 | 2.4382元 | 2.4382元 |
| 2026-07-21 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2026-07-20 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-07-17 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-07-16 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-07-15 | 2.7114元 | 2.7114元 |
| 2026-07-14 | 2.7896元 | 2.7896元 |
| 2026-07-13 | 2.7564元 | 2.7564元 |
| 2026-07-10 | 2.9145元 | 2.9145元 |
| 2026-07-09 | 3.0445元 | 3.0445元 |
| 2026-07-08 | 2.8822元 | 2.8822元 |
| 2026-07-07 | 2.9058元 | 2.9058元 |
| 2026-07-06 | 2.9266元 | 2.9266元 |
| 2026-07-03 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-07-02 | 2.9646元 | 2.9646元 |
| 2026-07-01 | 3.1151元 | 3.1151元 |
| 2026-06-30 | 3.1325元 | 3.1325元 |
| 2026-06-29 | 3.0033元 | 3.0033元 |
| 2026-06-26 | 2.9172元 | 2.9172元 |
| 2026-06-25 | 2.9733元 | 2.9733元 |
| 2026-06-24 | 2.9406元 | 2.9406元 |
| 2026-06-23 | 2.8407元 | 2.8407元 |
| 2026-06-22 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-06-18 | 2.8691元 | 2.8691元 |
| 2026-06-17 | 2.8062元 | 2.8062元 |
| 2026-06-16 | 2.7185元 | 2.7185元 |
| 2026-06-15 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-06-12 | 2.5319元 | 2.5319元 |