南方上证科创板100ETF联接A (020683.jj ) 科创100 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2509元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率16.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.18% (178 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板100ETF联接C目标基金: 南方上证科创板100ETF |
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南方上证科创板100ETF联接A(020683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-04-22 | 2.2962元 | 2.2962元 |
| 2026-04-21 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-04-20 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-04-17 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-04-16 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2026-04-15 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-04-14 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-04-13 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2026-04-10 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2026-04-09 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-04-08 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-04-07 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-04-03 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-04-02 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-04-01 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-03-31 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-03-30 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-03-27 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-03-26 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-03-25 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-03-24 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-03-23 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-03-20 | 2.0518元 | 2.0518元 |
| 2026-03-19 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-03-18 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-03-17 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-03-16 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-03-13 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-03-12 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-03-11 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-03-10 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-03-09 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-03-06 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-03-05 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2026-03-04 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-03-03 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-03-02 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-02-27 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-02-26 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-02-25 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-02-24 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-02-13 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-02-12 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2026-02-11 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-02-10 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-02-09 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-02-06 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-02-05 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-02-04 | 2.1695元 | 2.1695元 |