南方上证科创板100ETF联接A (020683.jj ) 科创100 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8546元 (2025-12-19) 基金经理朱恒红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率16.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.01% (117 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板100ETF联接C目标基金: 南方上证科创板100ETF |
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南方上证科创板100ETF联接A(020683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2025-12-18 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2025-12-17 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2025-12-16 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2025-12-15 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2025-12-12 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2025-12-11 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2025-12-10 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2025-12-09 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2025-12-08 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2025-12-05 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2025-12-04 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2025-12-03 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2025-12-02 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2025-12-01 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2025-11-28 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2025-11-27 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2025-11-26 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2025-11-25 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2025-11-24 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2025-11-21 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2025-11-20 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2025-11-19 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2025-11-18 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2025-11-17 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2025-11-14 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2025-11-13 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2025-11-12 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2025-11-11 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2025-11-10 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2025-11-07 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2025-11-06 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2025-11-05 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2025-11-04 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2025-11-03 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2025-10-31 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2025-10-30 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2025-10-29 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2025-10-28 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2025-10-27 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2025-10-24 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2025-10-23 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2025-10-22 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2025-10-21 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2025-10-20 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2025-10-17 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2025-10-16 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2025-10-15 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2025-10-14 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2025-10-13 | 1.9618元 | 1.9618元 |