南方上证科创板100ETF联接A (020683.jj ) 科创100 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2689元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率46.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.23% (97 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板100ETF联接C目标基金: 南方上证科创板100ETF |
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南方上证科创板100ETF联接A(020683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-10-08 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-09-30 | 2.4032元 | 2.4032元 |
| 2026-09-29 | 2.4372元 | 2.4372元 |
| 2026-09-28 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-09-24 | 2.5182元 | 2.5182元 |
| 2026-09-23 | 2.5948元 | 2.5948元 |
| 2026-09-22 | 2.5864元 | 2.5864元 |
| 2026-09-21 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2026-09-18 | 2.5801元 | 2.5801元 |
| 2026-09-17 | 2.4922元 | 2.4922元 |
| 2026-09-16 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2026-09-15 | 2.4191元 | 2.4191元 |
| 2026-09-14 | 2.4042元 | 2.4042元 |
| 2026-09-11 | 2.3955元 | 2.3955元 |
| 2026-09-10 | 2.4484元 | 2.4484元 |
| 2026-09-09 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-09-08 | 2.4819元 | 2.4819元 |
| 2026-09-07 | 2.5081元 | 2.5081元 |
| 2026-09-04 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-09-03 | 2.4888元 | 2.4888元 |
| 2026-09-02 | 2.4861元 | 2.4861元 |
| 2026-09-01 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2026-08-31 | 2.5981元 | 2.5981元 |
| 2026-08-28 | 2.5456元 | 2.5456元 |
| 2026-08-27 | 2.5902元 | 2.5902元 |
| 2026-08-26 | 2.5041元 | 2.5041元 |
| 2026-08-25 | 2.5033元 | 2.5033元 |
| 2026-08-24 | 2.5189元 | 2.5189元 |
| 2026-08-21 | 2.5948元 | 2.5948元 |
| 2026-08-20 | 2.6059元 | 2.6059元 |
| 2026-08-19 | 2.5553元 | 2.5553元 |
| 2026-08-18 | 2.7406元 | 2.7406元 |
| 2026-08-17 | 2.7146元 | 2.7146元 |
| 2026-08-14 | 2.6174元 | 2.6174元 |
| 2026-08-13 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-08-12 | 2.5936元 | 2.5936元 |
| 2026-08-11 | 2.5528元 | 2.5528元 |
| 2026-08-10 | 2.5646元 | 2.5646元 |
| 2026-08-07 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2026-08-06 | 2.4521元 | 2.4521元 |
| 2026-08-05 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2026-08-04 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-08-03 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-07-31 | 2.2619元 | 2.2619元 |
| 2026-07-30 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-07-29 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-07-28 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-07-27 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2026-07-24 | 2.3590元 | 2.3590元 |