南方上证科创板100ETF联接A (020683.jj ) 科创100 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2282元 (2026-02-27) 基金经理朱恒红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率16.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率61.85% (143 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板100ETF联接C目标基金: 南方上证科创板100ETF |
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南方上证科创板100ETF联接A(020683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-02-26 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-02-25 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-02-24 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-02-13 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-02-12 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2026-02-11 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-02-10 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-02-09 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-02-06 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-02-05 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-02-04 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-02-03 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2026-02-02 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-01-30 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-01-29 | 2.2256元 | 2.2256元 |
| 2026-01-28 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-01-27 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2026-01-26 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-01-23 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-01-22 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-01-21 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-01-20 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-01-19 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-01-16 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2026-01-15 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-01-14 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-01-13 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-01-12 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-01-09 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-01-08 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-01-07 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-01-06 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2026-01-05 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2025-12-31 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2025-12-30 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2025-12-29 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2025-12-26 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2025-12-25 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2025-12-24 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2025-12-23 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2025-12-22 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2025-12-19 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2025-12-18 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2025-12-17 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2025-12-16 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2025-12-15 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2025-12-12 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2025-12-11 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2025-12-10 | 1.8778元 | 1.8778元 |