南方上证科创板100ETF联接A (020683.jj ) 科创100 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8780元 (2026-06-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-12) 持仓换手率16.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率70.60% (234 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板100ETF联接C目标基金: 南方上证科创板100ETF(588900) |
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南方上证科创板100ETF联接A(020683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-06-18 | 2.8691元 | 2.8691元 |
| 2026-06-17 | 2.8062元 | 2.8062元 |
| 2026-06-16 | 2.7185元 | 2.7185元 |
| 2026-06-15 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-06-12 | 2.5319元 | 2.5319元 |
| 2026-06-11 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-06-10 | 2.5271元 | 2.5271元 |
| 2026-06-09 | 2.5575元 | 2.5575元 |
| 2026-06-08 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-06-05 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2026-06-04 | 2.5556元 | 2.5556元 |
| 2026-06-03 | 2.5252元 | 2.5252元 |
| 2026-06-02 | 2.4768元 | 2.4768元 |
| 2026-06-01 | 2.4489元 | 2.4489元 |
| 2026-05-29 | 2.5292元 | 2.5292元 |
| 2026-05-28 | 2.6302元 | 2.6302元 |
| 2026-05-27 | 2.5733元 | 2.5733元 |
| 2026-05-26 | 2.6036元 | 2.6036元 |
| 2026-05-25 | 2.6549元 | 2.6549元 |
| 2026-05-22 | 2.5768元 | 2.5768元 |
| 2026-05-21 | 2.5228元 | 2.5228元 |
| 2026-05-20 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-05-19 | 2.5757元 | 2.5757元 |
| 2026-05-18 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2026-05-15 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-05-14 | 2.5312元 | 2.5312元 |
| 2026-05-13 | 2.5864元 | 2.5864元 |
| 2026-05-12 | 2.5455元 | 2.5455元 |
| 2026-05-11 | 2.5376元 | 2.5376元 |
| 2026-05-08 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2026-05-07 | 2.4779元 | 2.4779元 |
| 2026-05-06 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-04-30 | 2.3586元 | 2.3586元 |
| 2026-04-29 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-04-28 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2026-04-27 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-04-24 | 2.2619元 | 2.2619元 |
| 2026-04-23 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-04-22 | 2.2962元 | 2.2962元 |
| 2026-04-21 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-04-20 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-04-17 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-04-16 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2026-04-15 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-04-14 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-04-13 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2026-04-10 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2026-04-09 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-04-08 | 2.1148元 | 2.1148元 |