南方上证科创板100ETF联接A (020683.jj ) 科创100 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2619元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率16.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.49% (172 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板100ETF联接C目标基金: 南方上证科创板100ETF |
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南方上证科创板100ETF联接A(020683) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.88亿 | 93.67% |
| 2 | 固定收益投资 | 506.64万 | 0.81% |
| (其中) 债券 | 506.64万 | 0.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,077.15万 | 4.90% |
| 4 | 其他资产 | 392.20万 | 0.62% |
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