南方上证科创板100ETF联接A (020683.jj ) 科创100 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5948元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率55.88% (123 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板100ETF联接C目标基金: 南方上证科创板100ETF |
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南方上证科创板100ETF联接A(020683) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,039.55万 | 3.08% |
| (其中) 股票 | 2,039.55万 | 3.08% | |
| 2 | 基金投资 | 5.88亿 | 88.91% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,610.37万 | 2.43% |
| (其中) 债券 | 1,610.37万 | 2.43% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,198.66万 | 4.83% |
| 5 | 其他资产 | 491.32万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,770.66万 | 2.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256.72万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.16万 | 0.02% |
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