南方上证科创板100ETF联接A (020683.jj ) 科创100 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2689元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率46.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.23% (97 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板100ETF联接C目标基金: 南方上证科创板100ETF |
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南方上证科创板100ETF联接A(020683) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.13元 | 3.13亿 | 9,989.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.98元 | 3.21亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.96元 | 2.34亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.02元 | 2.39亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 7,683.01万 | 5,234.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 6,970.16万 | 4,882.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 5,943.36万 | 4,585.57万元 | -- |