富国创业板中盘200ETF发起式联接C (020668.jj ) 创业200 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5481元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率20.60% (1182 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板中盘200ETF发起式联接(020667)目标基金: 创业板200ETF富国(159571) |
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富国创业板中盘200ETF发起式联接C(020668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-06-05 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-06-04 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-06-03 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-06-02 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-06-01 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-05-29 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-05-28 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-05-27 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-26 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-25 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-22 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-05-21 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-05-20 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-05-19 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-05-18 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-05-15 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-14 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-05-13 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-12 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-05-11 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-05-08 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-05-07 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-05-06 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-04-30 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-04-29 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-28 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-04-27 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-04-24 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-04-23 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-04-22 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-21 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-04-20 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-04-17 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-16 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-04-15 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-04-14 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-04-13 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-04-10 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-09 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-04-08 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-04-07 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-04-03 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-02 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-04-01 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-03-31 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-03-30 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-03-27 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-03-26 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-03-25 | 1.4844元 | 1.4844元 |