富国创业板中盘200ETF发起式联接C (020668.jj ) 创业200 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3755元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.95% (1337 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板200ETF发起式联接(020667)目标基金: 创业板200ETF富国(159571) |
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富国创业板中盘200ETF发起式联接C(020668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-07-16 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-07-15 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-07-14 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-07-13 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-07-10 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-07-09 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-07-08 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-07-07 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-07-06 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-07-03 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-07-02 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-07-01 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-06-30 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-06-29 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-06-26 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-06-25 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-06-24 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-06-23 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-06-22 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-06-18 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-06-17 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-06-16 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-06-15 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-06-12 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-06-11 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-06-10 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-06-09 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-06-08 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-06-05 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-06-04 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-06-03 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-06-02 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-06-01 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-05-29 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-05-28 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-05-27 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-26 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-25 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-22 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-05-21 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-05-20 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-05-19 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-05-18 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-05-15 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-05-14 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-05-13 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-12 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-05-11 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-05-08 | 1.6944元 | 1.6944元 |