富国创业板中盘200ETF发起式联接C (020668.jj ) 创业200 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6827元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率24.18% (1120 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板200ETF发起式联接(020667)目标基金: 创业板200ETF富国(159571) |
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富国创业板中盘200ETF发起式联接C(020668) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 417.62万 | 288.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 410.94万 | 271.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 500.59万 | 332.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 862.96万 | 655.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1,489.26万 | 1,171.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1,110.45万 | 930.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 201.50万 | 179.05万元 | -- |