信澳红利智选混合C (020658.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺胡巧云基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0564元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (6360 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳红利智选混合(020657) |
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信澳红利智选混合C(020658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-20 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-19 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-18 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-14 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-08 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-29 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-23 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-22 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-21 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-16 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-14 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-13 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-10 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-09 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-07 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-02 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-01 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-31 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-23 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-20 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-19 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-18 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-16 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-13 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-12 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |