信澳红利智选混合C (020658.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺胡巧云基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0381元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6194 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳红利智选混合(020657) |
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信澳红利智选混合C(020658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-23 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-20 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-16 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-14 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-09 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-02 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-01 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-30 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-29 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-26 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-06-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-22 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-09 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-04 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-02 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-01 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-29 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-26 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-25 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-20 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-19 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-18 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |