信澳红利智选混合C (020658.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺胡巧云基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0381元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6170 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳红利智选混合(020657) |
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信澳红利智选混合C(020658) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |