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announcement
红利指数+混合信澳C
(020658.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-03-22
总资产规模
467.42万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0697
元
(
2026-01-09
)
基金经理
林景艺
胡巧云
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.83%
(5351 / 8992)
相关基金:
主从基金:
信澳红利智选混合A
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红利指数+混合信澳C(020658) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
467.42万
451.88万
元
--
2025-06-30
1.02
元
494.65万
485.52万
元
--
2025-03-31
0.99
元
884.47万
894.85万
元
--
2024-12-31
1.02
元
783.12万
771.47万
元
--
2024-09-30
1.03
元
1,656.84万
1,613.44万
元
--
2024-06-30
0.96
元
1,799.11万
1,865.52万
元
--