红利指数+混合信澳C(020658) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,021.89万 | 87.13% |
| (其中) 股票 | 1,021.89万 | 87.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 72.99万 | 6.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 75.98万 | 6.48% |
| 4 | 其他资产 | 1.97万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 314.87万 | 26.85% |
| 金融业 | 227.17万 | 19.37% |
| 采矿业 | 94.60万 | 8.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.95万 | 5.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.14万 | 2.65% |
| 租赁和商务服务业 | 28.84万 | 2.46% |
| 批发和零售业 | 24.66万 | 2.10% |
| 房地产业 | 18.47万 | 1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.83万 | 1.09% |
| 建筑业 | 12.62万 | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.47万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.13万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.57万 | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.11万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.91%) |
|---|---|---|
| 金融 | 61.51万 | 5.24% |
| 工业 | 31.36万 | 2.67% |
| 能源 | 25.45万 | 2.17% |
| 公用事业 | 13.65万 | 1.16% |
| 电信业务 | 12.59万 | 1.07% |
| 基础材料 | 4.03万 | 0.34% |
| 房地产 | 2.85万 | 0.24% |
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