恒生前海兴泰混合C(020654) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-02-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-02 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-30 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-29 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-28 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-27 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-26 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-23 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-22 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-21 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-20 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-19 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-16 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-15 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-14 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-13 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-01-12 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-01-09 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-08 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-01-07 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-06 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-01-05 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-31 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-30 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-29 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-26 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-25 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-24 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-23 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-22 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-19 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-18 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-17 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-12 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-10 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-09 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-08 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-05 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-12-04 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-03 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-02 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-01 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-11-28 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-11-27 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-11-26 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-11-25 | 1.1653元 | 1.1653元 |