恒生前海兴泰混合C (020654.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1913元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (2913 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海兴泰混合(020653) |
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恒生前海兴泰混合C(020654) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1.51亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 8,503.02万 | 6,932.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1,941.14万 | 1,680.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6,360.60万 | 5,682.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6,283.97万 | 5,712.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,244.76万 | 5,770.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5,967.00万 | 5,359.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,777.26万 | 1,635.61万元 | -- |