恒生前海兴泰混合C(020654) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6,360.60万 | 5,682.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6,283.97万 | 5,712.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,244.76万 | 5,770.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5,967.00万 | 5,359.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,777.26万 | 1,635.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,610.22万 | 1,621.25万元 | -- |