恒生前海兴泰混合C (020654.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1424元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (4459 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海兴泰混合(020653) |
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恒生前海兴泰混合C(020654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-01 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-26 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-25 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-23 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-22 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-18 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-17 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-16 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-15 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-12 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-11 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-10 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-09 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-08 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-05 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-03 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-02 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-01 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-29 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-28 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-27 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-26 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-05-25 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-22 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-21 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-20 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-19 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-18 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-15 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-14 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-13 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-12 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-11 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-08 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-07 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-06 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-30 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-29 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-28 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-24 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-23 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-22 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-21 | 1.2323元 | 1.2323元 |