恒生前海兴泰混合C (020654.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1917元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (3395 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海兴泰混合(020653) |
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恒生前海兴泰混合C(020654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-15 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-14 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-13 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-12 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-11 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-08 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-07 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-06 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-30 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-29 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-28 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-24 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-23 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-22 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-21 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-20 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-04-17 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-16 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-15 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-14 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-13 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-10 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-09 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-08 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-07 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-03 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-02 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-01 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-31 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-27 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-26 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-03-25 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-24 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-23 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-20 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-19 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-18 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-17 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-03-16 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-03-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-12 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-03-11 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-10 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-09 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-06 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-05 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-04 | 1.2256元 | 1.2256元 |