恒生前海兴泰混合C(020654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-09-15 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-14 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-09-11 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-09-10 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-09-09 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-09-08 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-09-07 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-09-04 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-09-03 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-09-02 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-09-01 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-31 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-28 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-08-26 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-25 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-21 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-08-20 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-19 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-08-18 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-17 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-14 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-13 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-12 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-11 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-10 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-07 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-06 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-05 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-08-04 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-08-03 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-31 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-30 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-29 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-28 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-27 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-24 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-23 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-22 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-21 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-20 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-16 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-14 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-10 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |