恒生前海兴泰混合C(020654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-27 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-26 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-03-25 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-24 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-23 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-20 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-19 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-18 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-17 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-03-16 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-03-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-12 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-03-11 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-10 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-09 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-06 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-05 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-04 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-03 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-02 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-02-27 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-02-26 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-02-25 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-24 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-02-13 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-02-12 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-02-11 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-02-10 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-02-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-06 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-02-05 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-02-04 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-02-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-02 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-30 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-29 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-28 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-27 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-26 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-23 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-22 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-21 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-01-20 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-19 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-16 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-01-15 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-14 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-13 | 1.1716元 | 1.1716元 |