国泰中债1-3年国开债E (020643.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王玉王振扬基金类型指数型基金成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0293元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4647 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债(009593) 、国泰中债1-3年国开债C |
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国泰中债1-3年国开债E(020643) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0293元 | 1.0723元 |
| 2026-05-13 | 1.0293元 | 1.0723元 |
| 2026-05-12 | 1.0292元 | 1.0722元 |
| 2026-05-11 | 1.0290元 | 1.0720元 |
| 2026-05-08 | 1.0286元 | 1.0716元 |
| 2026-05-07 | 1.0285元 | 1.0715元 |
| 2026-05-06 | 1.0284元 | 1.0714元 |
| 2026-04-30 | 1.0285元 | 1.0715元 |
| 2026-04-29 | 1.0286元 | 1.0716元 |
| 2026-04-28 | 1.0283元 | 1.0713元 |
| 2026-04-27 | 1.0281元 | 1.0711元 |
| 2026-04-24 | 1.0283元 | 1.0713元 |
| 2026-04-23 | 1.0283元 | 1.0713元 |
| 2026-04-22 | 1.0282元 | 1.0712元 |
| 2026-04-21 | 1.0279元 | 1.0709元 |
| 2026-04-20 | 1.0277元 | 1.0707元 |
| 2026-04-17 | 1.0276元 | 1.0706元 |
| 2026-04-16 | 1.0272元 | 1.0702元 |
| 2026-04-15 | 1.0271元 | 1.0701元 |
| 2026-04-14 | 1.0268元 | 1.0698元 |
| 2026-04-13 | 1.0268元 | 1.0698元 |
| 2026-04-10 | 1.0266元 | 1.0696元 |
| 2026-04-09 | 1.0265元 | 1.0695元 |
| 2026-04-08 | 1.0266元 | 1.0696元 |
| 2026-04-07 | 1.0267元 | 1.0697元 |
| 2026-04-03 | 1.0266元 | 1.0696元 |
| 2026-04-02 | 1.0264元 | 1.0694元 |
| 2026-04-01 | 1.0262元 | 1.0692元 |
| 2026-03-31 | 1.0264元 | 1.0694元 |
| 2026-03-30 | 1.0264元 | 1.0694元 |
| 2026-03-27 | 1.0258元 | 1.0688元 |
| 2026-03-26 | 1.0256元 | 1.0686元 |
| 2026-03-25 | 1.0255元 | 1.0685元 |
| 2026-03-24 | 1.0254元 | 1.0684元 |
| 2026-03-23 | 1.0253元 | 1.0683元 |
| 2026-03-20 | 1.0253元 | 1.0683元 |
| 2026-03-19 | 1.0253元 | 1.0683元 |
| 2026-03-18 | 1.0253元 | 1.0683元 |
| 2026-03-17 | 1.0250元 | 1.0680元 |
| 2026-03-16 | 1.0247元 | 1.0677元 |
| 2026-03-13 | 1.0317元 | 1.0679元 |
| 2026-03-12 | 1.0316元 | 1.0678元 |
| 2026-03-11 | 1.0312元 | 1.0674元 |
| 2026-03-10 | 1.0312元 | 1.0674元 |
| 2026-03-09 | 1.0311元 | 1.0673元 |
| 2026-03-06 | 1.0314元 | 1.0676元 |
| 2026-03-05 | 1.0314元 | 1.0676元 |
| 2026-03-04 | 1.0314元 | 1.0676元 |
| 2026-03-03 | 1.0311元 | 1.0673元 |
| 2026-03-02 | 1.0309元 | 1.0671元 |