国泰中债1-3年国开债E (020643.jj ) 申 | 基金经理索峰王玉王振扬基金类型指数型基金成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0351元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4710 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债A 、国泰中债1-3年国开债C |
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国泰中债1-3年国开债E(020643) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 11.06亿 | 10.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 10.54亿 | 10.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4.47亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.81亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.02亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,823.78万 | 2,713.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,992.42万 | 2,872.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.43亿 | 1.39亿元 | -- |