国泰中债1-3年国开债E (020643.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0266元 (2026-04-03) 基金经理索峰王玉王振扬管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4431 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债A 、国泰中债1-3年国开债C |
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国泰中债1-3年国开债E(020643) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4.47亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.81亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.02亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,823.78万 | 2,713.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,992.42万 | 2,872.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.43亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8,060.12万 | 7,890.47万元 | -- |