国泰中债1-3年国开债E (020643.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰王玉王振扬基金类型指数型基金成立日期2024-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0266元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4572 / 7232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债A 、国泰中债1-3年国开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中债1-3年国开债E(020643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0266元 | 1.0696元 |
| 2026-04-09 | 1.0265元 | 1.0695元 |
| 2026-04-08 | 1.0266元 | 1.0696元 |
| 2026-04-07 | 1.0267元 | 1.0697元 |
| 2026-04-03 | 1.0266元 | 1.0696元 |
| 2026-04-02 | 1.0264元 | 1.0694元 |
| 2026-04-01 | 1.0262元 | 1.0692元 |
| 2026-03-31 | 1.0264元 | 1.0694元 |
| 2026-03-30 | 1.0264元 | 1.0694元 |
| 2026-03-27 | 1.0258元 | 1.0688元 |
| 2026-03-26 | 1.0256元 | 1.0686元 |
| 2026-03-25 | 1.0255元 | 1.0685元 |
| 2026-03-24 | 1.0254元 | 1.0684元 |
| 2026-03-23 | 1.0253元 | 1.0683元 |
| 2026-03-20 | 1.0253元 | 1.0683元 |
| 2026-03-19 | 1.0253元 | 1.0683元 |
| 2026-03-18 | 1.0253元 | 1.0683元 |
| 2026-03-17 | 1.0250元 | 1.0680元 |
| 2026-03-16 | 1.0247元 | 1.0677元 |
| 2026-03-13 | 1.0317元 | 1.0679元 |
| 2026-03-12 | 1.0316元 | 1.0678元 |
| 2026-03-11 | 1.0312元 | 1.0674元 |
| 2026-03-10 | 1.0312元 | 1.0674元 |
| 2026-03-09 | 1.0311元 | 1.0673元 |
| 2026-03-06 | 1.0314元 | 1.0676元 |
| 2026-03-05 | 1.0314元 | 1.0676元 |
| 2026-03-04 | 1.0314元 | 1.0676元 |
| 2026-03-03 | 1.0311元 | 1.0673元 |
| 2026-03-02 | 1.0309元 | 1.0671元 |
| 2026-02-27 | 1.0303元 | 1.0665元 |
| 2026-02-26 | 1.0302元 | 1.0664元 |
| 2026-02-25 | 1.0303元 | 1.0665元 |
| 2026-02-24 | 1.0305元 | 1.0667元 |
| 2026-02-13 | 1.0301元 | 1.0663元 |
| 2026-02-12 | 1.0300元 | 1.0662元 |
| 2026-02-11 | 1.0298元 | 1.0660元 |
| 2026-02-10 | 1.0298元 | 1.0660元 |
| 2026-02-09 | 1.0299元 | 1.0661元 |
| 2026-02-06 | 1.0297元 | 1.0659元 |
| 2026-02-05 | 1.0294元 | 1.0656元 |
| 2026-02-04 | 1.0292元 | 1.0654元 |
| 2026-02-03 | 1.0291元 | 1.0653元 |
| 2026-02-02 | 1.0291元 | 1.0653元 |
| 2026-01-30 | 1.0290元 | 1.0652元 |
| 2026-01-29 | 1.0290元 | 1.0652元 |
| 2026-01-28 | 1.0289元 | 1.0651元 |
| 2026-01-27 | 1.0287元 | 1.0649元 |
| 2026-01-26 | 1.0287元 | 1.0649元 |
| 2026-01-23 | 1.0287元 | 1.0649元 |
| 2026-01-22 | 1.0284元 | 1.0646元 |