国泰中债1-3年国开债E (020643.jj ) 申 | 基金经理索峰王玉王振扬基金类型指数型基金成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0351元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4710 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债1-3年国开债A 、国泰中债1-3年国开债C |
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国泰中债1-3年国开债E(020643) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 319.56万元 | 0.15% | 106.52万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 319.56万元 | 0.15% | 106.52万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 456.42万元 | 0.15% | 152.14万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 456.42万元 | 0.15% | 152.14万元 | 0.05% |
| 2025-10-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-10-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 188.42万元 | 0.15% | 62.81万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 188.42万元 | 0.15% | 62.81万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 516.02万元 | 0.15% | 172.01万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 516.02万元 | 0.15% | 172.01万元 | 0.05% |
| 2024-12-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |