汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C (020635.jj ) 恒生生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5779元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率23.19% (89 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）(020634)目标基金: 汇添富恒生生物科技ETF(513280) |
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C(020635) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.58元 | 9,487.42万 | 6,008.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 1.03亿 | 6,502.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.96元 | 1.17亿 | 5,966.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 6,734.24万 | 4,465.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 1,694.32万 | 1,327.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,446.49万 | 1,422.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,092.45万 | 968.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,141.38万 | 1,317.38万元 | -- |