汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C (020635.jj ) 恒生生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6348元 (2025-12-24) 基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.08% (32 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 汇添富恒生生物科技ETF |
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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C(020635) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,670.00元 | 0.15% | 890.00元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,041.00元 | 0.15% | 1,013.00元 | 0.05% |
| 2024-12-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,805.00元 | 0.15% | 601.00元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |