汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C (020635.jj ) 恒生生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5864元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率23.77% (71 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）(020634)目标基金: 汇添富恒生生物科技ETF(513280) |
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C(020635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-04-29 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-04-28 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-04-27 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-04-24 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-04-23 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-04-22 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-04-21 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-04-20 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-04-17 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-04-16 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-04-15 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-04-14 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-04-13 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-04-10 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-04-09 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-04-08 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-04-07 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-04-03 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-04-02 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-04-01 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-03-31 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-03-30 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-03-27 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-03-26 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-25 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-03-24 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-03-23 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-03-20 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-19 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-03-18 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-03-17 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-03-16 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-03-13 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-03-12 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-03-11 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-03-10 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-03-09 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-03-06 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-03-05 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-03-04 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-03 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-03-02 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-02-27 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-02-26 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-02-25 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-02-24 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-02-13 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-02-12 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-02-11 | 1.7446元 | 1.7446元 |