汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C (020635.jj ) 恒生生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6348元 (2025-12-24) 基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.08% (32 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 汇添富恒生生物科技ETF |
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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C(020635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2025-12-23 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-12-22 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2025-12-19 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2025-12-18 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2025-12-17 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2025-12-16 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2025-12-15 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2025-12-12 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2025-12-11 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2025-12-10 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2025-12-09 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2025-12-08 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2025-12-05 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2025-12-04 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2025-12-03 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2025-12-02 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2025-12-01 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2025-11-28 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2025-11-27 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2025-11-26 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2025-11-25 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2025-11-24 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2025-11-21 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2025-11-20 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2025-11-19 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2025-11-18 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2025-11-17 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2025-11-14 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2025-11-13 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2025-11-12 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2025-11-11 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2025-11-10 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2025-11-07 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2025-11-06 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2025-11-05 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2025-11-04 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2025-11-03 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2025-10-31 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2025-10-30 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2025-10-29 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2025-10-28 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2025-10-27 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2025-10-24 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2025-10-23 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-10-22 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2025-10-21 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2025-10-20 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2025-10-17 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2025-10-16 | 1.8277元 | 1.8277元 |