汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C (020635.jj ) 恒生生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3095元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (188 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）(020634)目标基金: 汇添富恒生生物科技ETF(513280) |
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C(020635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-25 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-24 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-23 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-22 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-18 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-17 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-16 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-15 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-12 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-11 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-10 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-09 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-08 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-05 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-06-04 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-03 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-06-02 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-06-01 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-29 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-05-28 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-27 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-05-26 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-05-25 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-22 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-05-21 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-20 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-05-19 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-05-18 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-15 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-14 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-05-13 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-05-12 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-05-11 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-05-08 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-05-07 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-06 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-30 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-04-29 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-04-28 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-04-27 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-04-24 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-04-23 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-04-22 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-04-21 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-04-20 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-04-17 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-04-16 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-04-15 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-04-14 | 1.6480元 | 1.6480元 |