汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C (020635.jj ) 恒生生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5778元 (2026-03-11) 基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率25.21% (49 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 汇添富恒生生物科技ETF |
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汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C(020635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-03-10 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-03-09 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-03-06 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-03-05 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-03-04 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-03 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-03-02 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-02-27 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-02-26 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-02-25 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-02-24 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-02-13 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-02-12 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-02-11 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-02-10 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-02-09 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-02-06 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-02-05 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-02-04 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-02-03 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-02-02 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-01-30 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-01-29 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-01-28 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-01-27 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-01-26 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-01-23 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-01-22 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-01-21 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-01-20 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-01-19 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-01-16 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-01-15 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-01-14 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-01-13 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-01-12 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-01-09 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-01-08 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-01-07 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-01-06 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-01-05 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2025-12-31 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2025-12-30 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2025-12-29 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2025-12-26 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2025-12-25 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2025-12-24 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2025-12-23 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-12-22 | 1.6534元 | 1.6534元 |