汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C (020635.jj ) 恒生生物科技指数申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6539元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率21.29% (75 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 汇添富恒生生物科技ETF |
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C(020635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-10-08 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-09-30 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-09-29 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-09-28 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-09-24 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-09-23 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-09-22 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-09-21 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-09-18 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-09-17 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-09-16 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-09-15 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-09-14 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-09-11 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-09-10 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-09-09 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-09-08 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-09-07 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-09-04 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-09-03 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-09-02 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-09-01 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-08-31 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-08-28 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-08-27 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-08-26 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-08-25 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-08-24 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-08-21 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-08-20 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-08-19 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-08-18 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-08-17 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-08-14 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-08-13 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-08-12 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-08-11 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-08-10 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-08-07 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-08-06 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-08-05 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-08-04 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-08-03 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-07-31 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-07-30 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-07-29 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-28 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-07-27 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-07-24 | 1.5153元 | 1.5153元 |