汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C (020635.jj ) 恒生生物科技指数申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7030元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率24.01% (57 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 汇添富恒生生物科技ETF |
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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C(020635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-08-20 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-08-19 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-08-18 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-08-17 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-08-14 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-08-13 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-08-12 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-08-11 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-08-10 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-08-07 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-08-06 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-08-05 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-08-04 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-08-03 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-07-31 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-07-30 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-07-29 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-07-28 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-07-27 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-07-24 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-07-23 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-07-22 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-07-21 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-07-20 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-07-17 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-07-16 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-07-15 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-07-14 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-07-13 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-07-10 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-07-09 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-07-08 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-07-07 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-07-06 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-07-03 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-07-02 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-07-01 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-30 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-06-29 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-06-26 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-25 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-24 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-23 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-22 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-18 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-17 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-16 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-15 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-12 | 1.3342元 | 1.3342元 |