汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C (020635.jj ) 恒生生物科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5812元 (2026-03-06) 基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.54% (45 / 576) |
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