汇添富中证电信主题ETF发起式联接C (020633.jj ) 中证电信 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0995元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率42.74% (377 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证电信主题ETF |
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汇添富中证电信主题ETF发起式联接C(020633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2026-04-23 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-04-22 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2026-04-21 | 2.1348元 | 2.1348元 |
| 2026-04-20 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-04-17 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-04-16 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-04-15 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-04-14 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2026-04-13 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-04-10 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-04-09 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-04-08 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-04-07 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-04-03 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-04-02 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-04-01 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-03-31 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-03-30 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-03-27 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-03-26 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-03-25 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-03-24 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-03-23 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-03-20 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-03-19 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-03-18 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-03-17 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-03-16 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-03-13 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-03-12 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-03-11 | 1.9825元 | 1.9825元 |
| 2026-03-10 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-03-09 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-03-06 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-03-05 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-03-04 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-03-03 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-03-02 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-02-27 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-02-26 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-02-25 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-02-24 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-02-13 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-02-12 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-02-11 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-02-10 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-02-09 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-02-06 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-02-05 | 1.8909元 | 1.8909元 |