汇添富中证电信主题ETF发起式联接C (020633.jj ) 中证电信 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8639元 (2025-12-25) 基金经理何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率42.64% (246 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证电信主题ETF |
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汇添富中证电信主题ETF发起式联接C(020633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2025-12-24 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2025-12-23 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2025-12-22 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2025-12-19 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2025-12-18 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2025-12-17 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2025-12-16 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2025-12-15 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2025-12-12 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2025-12-11 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2025-12-10 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2025-12-09 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2025-12-08 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2025-12-05 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2025-12-04 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2025-12-03 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2025-12-02 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2025-12-01 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2025-11-28 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2025-11-27 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2025-11-26 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2025-11-25 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2025-11-24 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2025-11-21 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2025-11-20 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2025-11-19 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2025-11-18 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2025-11-17 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2025-11-14 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2025-11-13 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2025-11-12 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2025-11-11 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2025-11-10 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2025-11-07 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2025-11-06 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2025-11-05 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2025-11-04 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2025-11-03 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2025-10-31 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2025-10-30 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2025-10-29 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2025-10-28 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2025-10-27 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2025-10-24 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2025-10-23 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2025-10-22 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2025-10-21 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2025-10-20 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2025-10-17 | 1.6710元 | 1.6710元 |