汇添富中证电信主题ETF发起式联接C (020633.jj ) 中证电信 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8741元 (2025-12-26) 基金经理何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率43.01% (243 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证电信主题ETF |
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汇添富中证电信主题ETF发起式联接C(020633) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76元 | 1,240.36万 | 705.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 1,025.21万 | 738.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 1,399.75万 | 1,072.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 403.09万 | 305.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 272.32万 | 228.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 329.52万 | 328.66万元 | -- |