汇添富中证电信主题ETF发起式联接C (020633.jj ) 中证电信 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2028元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率41.07% (522 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电信主题ETF发起式联接(020632)目标基金: 汇添富中证电信主题ETF(560300) |
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汇添富中证电信主题ETF发起式联接C(020633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2026-07-09 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2026-07-08 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-07-07 | 2.1466元 | 2.1466元 |
| 2026-07-06 | 2.1622元 | 2.1622元 |
| 2026-07-03 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2026-07-02 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-07-01 | 2.2762元 | 2.2762元 |
| 2026-06-30 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2026-06-29 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-06-26 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-06-25 | 2.3479元 | 2.3479元 |
| 2026-06-24 | 2.3326元 | 2.3326元 |
| 2026-06-23 | 2.3419元 | 2.3419元 |
| 2026-06-22 | 2.3573元 | 2.3573元 |
| 2026-06-18 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2026-06-17 | 2.2941元 | 2.2941元 |
| 2026-06-16 | 2.2924元 | 2.2924元 |
| 2026-06-15 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2026-06-12 | 2.2249元 | 2.2249元 |
| 2026-06-11 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-06-10 | 2.2554元 | 2.2554元 |
| 2026-06-09 | 2.2935元 | 2.2935元 |
| 2026-06-08 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2026-06-05 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-06-04 | 2.3149元 | 2.3149元 |
| 2026-06-03 | 2.3313元 | 2.3313元 |
| 2026-06-02 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-06-01 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-05-29 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-05-28 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2026-05-27 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-05-26 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-05-25 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2026-05-22 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-21 | 2.1854元 | 2.1854元 |
| 2026-05-20 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-05-19 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-05-18 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2026-05-15 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-05-14 | 2.2986元 | 2.2986元 |
| 2026-05-13 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2026-05-12 | 2.2688元 | 2.2688元 |
| 2026-05-11 | 2.2656元 | 2.2656元 |
| 2026-05-08 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-05-07 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-05-06 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-04-30 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-04-29 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-04-28 | 2.0731元 | 2.0731元 |