汇添富中证电信主题ETF发起式联接C (020633.jj ) 中证电信 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9314元 (2026-01-23) 基金经理何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率43.25% (485 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证电信主题ETF |
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汇添富中证电信主题ETF发起式联接C(020633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-01-22 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-01-21 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-01-20 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-01-19 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-01-16 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-01-15 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-01-14 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-01-13 | 2.0276元 | 2.0276元 |
| 2026-01-12 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-01-09 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-01-08 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-01-07 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-01-06 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-01-05 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2025-12-31 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2025-12-30 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2025-12-29 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2025-12-26 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2025-12-25 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2025-12-24 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2025-12-23 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2025-12-22 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2025-12-19 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2025-12-18 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2025-12-17 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2025-12-16 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2025-12-15 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2025-12-12 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2025-12-11 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2025-12-10 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2025-12-09 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2025-12-08 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2025-12-05 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2025-12-04 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2025-12-03 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2025-12-02 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2025-12-01 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2025-11-28 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2025-11-27 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2025-11-26 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2025-11-25 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2025-11-24 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2025-11-21 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2025-11-20 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2025-11-19 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2025-11-18 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2025-11-17 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2025-11-14 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2025-11-13 | 1.7219元 | 1.7219元 |