汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C (020629.jj ) 科创芯片 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4308元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率73.30% (98 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接(020628)目标基金: 汇添富上证科创板芯片ETF(588750) |
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 3.4308元 | 3.4308元 |
| 2026-06-10 | 3.3797元 | 3.3797元 |
| 2026-06-09 | 3.3823元 | 3.3823元 |
| 2026-06-08 | 3.2189元 | 3.2189元 |
| 2026-06-05 | 3.3524元 | 3.3524元 |
| 2026-06-04 | 3.5148元 | 3.5148元 |
| 2026-06-03 | 3.4634元 | 3.4634元 |
| 2026-06-02 | 3.3506元 | 3.3506元 |
| 2026-06-01 | 3.2761元 | 3.2761元 |
| 2026-05-29 | 3.4786元 | 3.4786元 |
| 2026-05-28 | 3.6712元 | 3.6712元 |
| 2026-05-27 | 3.5876元 | 3.5876元 |
| 2026-05-26 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2026-05-25 | 3.7569元 | 3.7569元 |
| 2026-05-22 | 3.5229元 | 3.5229元 |
| 2026-05-21 | 3.4587元 | 3.4587元 |
| 2026-05-20 | 3.6320元 | 3.6320元 |
| 2026-05-19 | 3.4783元 | 3.4783元 |
| 2026-05-18 | 3.3514元 | 3.3514元 |
| 2026-05-15 | 3.3306元 | 3.3306元 |
| 2026-05-14 | 3.3836元 | 3.3836元 |
| 2026-05-13 | 3.4539元 | 3.4539元 |
| 2026-05-12 | 3.3656元 | 3.3656元 |
| 2026-05-11 | 3.3258元 | 3.3258元 |
| 2026-05-08 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2026-05-07 | 3.2437元 | 3.2437元 |
| 2026-05-06 | 3.1838元 | 3.1838元 |
| 2026-04-30 | 3.0105元 | 3.0105元 |
| 2026-04-29 | 2.8405元 | 2.8405元 |
| 2026-04-28 | 2.8344元 | 2.8344元 |
| 2026-04-27 | 2.8728元 | 2.8728元 |
| 2026-04-24 | 2.7532元 | 2.7532元 |
| 2026-04-23 | 2.6885元 | 2.6885元 |
| 2026-04-22 | 2.7277元 | 2.7277元 |
| 2026-04-21 | 2.6648元 | 2.6648元 |
| 2026-04-20 | 2.6964元 | 2.6964元 |
| 2026-04-17 | 2.6564元 | 2.6564元 |
| 2026-04-16 | 2.6334元 | 2.6334元 |
| 2026-04-15 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2026-04-14 | 2.6088元 | 2.6088元 |
| 2026-04-13 | 2.5515元 | 2.5515元 |
| 2026-04-10 | 2.5311元 | 2.5311元 |
| 2026-04-09 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-04-08 | 2.4796元 | 2.4796元 |
| 2026-04-07 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-04-03 | 2.2913元 | 2.2913元 |
| 2026-04-02 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-04-01 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-03-31 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-03-30 | 2.3465元 | 2.3465元 |