汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C (020629.jj ) 科创芯片 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3071元 (2025-12-12) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率61.47% (66 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A目标基金: 汇添富上证科创板芯片ETF |
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.3071元 | 2.3071元 |
| 2025-12-11 | 2.2632元 | 2.2632元 |
| 2025-12-10 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2025-12-09 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2025-12-08 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2025-12-05 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2025-12-04 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2025-12-03 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2025-12-02 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2025-12-01 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2025-11-28 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2025-11-27 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2025-11-26 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2025-11-25 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2025-11-24 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2025-11-21 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2025-11-20 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2025-11-19 | 2.2513元 | 2.2513元 |
| 2025-11-18 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2025-11-17 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2025-11-14 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2025-11-13 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2025-11-12 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2025-11-11 | 2.2976元 | 2.2976元 |
| 2025-11-10 | 2.3407元 | 2.3407元 |
| 2025-11-07 | 2.3627元 | 2.3627元 |
| 2025-11-06 | 2.3953元 | 2.3953元 |
| 2025-11-05 | 2.2983元 | 2.2983元 |
| 2025-11-04 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2025-11-03 | 2.3227元 | 2.3227元 |
| 2025-10-31 | 2.3545元 | 2.3545元 |
| 2025-10-30 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2025-10-29 | 2.5008元 | 2.5008元 |
| 2025-10-28 | 2.4908元 | 2.4908元 |
| 2025-10-27 | 2.5177元 | 2.5177元 |
| 2025-10-24 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2025-10-23 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2025-10-22 | 2.3697元 | 2.3697元 |
| 2025-10-21 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2025-10-20 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2025-10-17 | 2.2864元 | 2.2864元 |
| 2025-10-16 | 2.3812元 | 2.3812元 |
| 2025-10-15 | 2.4034元 | 2.4034元 |
| 2025-10-14 | 2.3732元 | 2.3732元 |
| 2025-10-13 | 2.4939元 | 2.4939元 |
| 2025-10-10 | 2.4397元 | 2.4397元 |
| 2025-10-09 | 2.5954元 | 2.5954元 |
| 2025-09-30 | 2.5268元 | 2.5268元 |
| 2025-09-29 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2025-09-26 | 2.4295元 | 2.4295元 |