汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C (020629.jj ) 科创芯片 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3465元 (2026-03-30) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率51.74% (108 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A目标基金: 汇添富上证科创板芯片ETF |
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2026-03-27 | 2.3568元 | 2.3568元 |
| 2026-03-26 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-03-25 | 2.3838元 | 2.3838元 |
| 2026-03-24 | 2.3275元 | 2.3275元 |
| 2026-03-23 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-03-20 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-03-19 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-03-18 | 2.4652元 | 2.4652元 |
| 2026-03-17 | 2.4159元 | 2.4159元 |
| 2026-03-16 | 2.4858元 | 2.4858元 |
| 2026-03-13 | 2.4361元 | 2.4361元 |
| 2026-03-12 | 2.4734元 | 2.4734元 |
| 2026-03-11 | 2.5049元 | 2.5049元 |
| 2026-03-10 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-03-09 | 2.4816元 | 2.4816元 |
| 2026-03-06 | 2.5292元 | 2.5292元 |
| 2026-03-05 | 2.5244元 | 2.5244元 |
| 2026-03-04 | 2.4777元 | 2.4777元 |
| 2026-03-03 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-03-02 | 2.6343元 | 2.6343元 |
| 2026-02-27 | 2.6701元 | 2.6701元 |
| 2026-02-26 | 2.6799元 | 2.6799元 |
| 2026-02-25 | 2.6455元 | 2.6455元 |
| 2026-02-24 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-02-13 | 2.6339元 | 2.6339元 |
| 2026-02-12 | 2.6393元 | 2.6393元 |
| 2026-02-11 | 2.5814元 | 2.5814元 |
| 2026-02-10 | 2.6195元 | 2.6195元 |
| 2026-02-09 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-02-06 | 2.5063元 | 2.5063元 |
| 2026-02-05 | 2.5326元 | 2.5326元 |
| 2026-02-04 | 2.5674元 | 2.5674元 |
| 2026-02-03 | 2.6221元 | 2.6221元 |
| 2026-02-02 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-01-30 | 2.7181元 | 2.7181元 |
| 2026-01-29 | 2.6809元 | 2.6809元 |
| 2026-01-28 | 2.7877元 | 2.7877元 |
| 2026-01-27 | 2.7671元 | 2.7671元 |
| 2026-01-26 | 2.6924元 | 2.6924元 |
| 2026-01-23 | 2.7344元 | 2.7344元 |
| 2026-01-22 | 2.7348元 | 2.7348元 |
| 2026-01-21 | 2.7367元 | 2.7367元 |
| 2026-01-20 | 2.6326元 | 2.6326元 |
| 2026-01-19 | 2.6541元 | 2.6541元 |
| 2026-01-16 | 2.6741元 | 2.6741元 |
| 2026-01-15 | 2.6011元 | 2.6011元 |
| 2026-01-14 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2026-01-13 | 2.5018元 | 2.5018元 |
| 2026-01-12 | 2.5993元 | 2.5993元 |