汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C (020629.jj ) 科创芯片 (季度) 申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0057元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.45% (56 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A目标基金: 汇添富上证科创板芯片ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.0057元 | 3.0057元 |
| 2026-10-08 | 3.0179元 | 3.0179元 |
| 2026-09-30 | 3.1731元 | 3.1731元 |
| 2026-09-29 | 3.2752元 | 3.2752元 |
| 2026-09-28 | 3.2485元 | 3.2485元 |
| 2026-09-24 | 3.3925元 | 3.3925元 |
| 2026-09-23 | 3.4707元 | 3.4707元 |
| 2026-09-22 | 3.4793元 | 3.4793元 |
| 2026-09-21 | 3.4656元 | 3.4656元 |
| 2026-09-18 | 3.4585元 | 3.4585元 |
| 2026-09-17 | 3.3411元 | 3.3411元 |
| 2026-09-16 | 3.3581元 | 3.3581元 |
| 2026-09-15 | 3.2074元 | 3.2074元 |
| 2026-09-14 | 3.1496元 | 3.1496元 |
| 2026-09-11 | 3.2029元 | 3.2029元 |
| 2026-09-10 | 3.2457元 | 3.2457元 |
| 2026-09-09 | 3.2656元 | 3.2656元 |
| 2026-09-08 | 3.2847元 | 3.2847元 |
| 2026-09-07 | 3.3361元 | 3.3361元 |
| 2026-09-04 | 3.2363元 | 3.2363元 |
| 2026-09-03 | 3.3259元 | 3.3259元 |
| 2026-09-02 | 3.3409元 | 3.3409元 |
| 2026-09-01 | 3.3965元 | 3.3965元 |
| 2026-08-31 | 3.4935元 | 3.4935元 |
| 2026-08-28 | 3.4314元 | 3.4314元 |
| 2026-08-27 | 3.5111元 | 3.5111元 |
| 2026-08-26 | 3.3669元 | 3.3669元 |
| 2026-08-25 | 3.3134元 | 3.3134元 |
| 2026-08-24 | 3.3255元 | 3.3255元 |
| 2026-08-21 | 3.4309元 | 3.4309元 |
| 2026-08-20 | 3.4266元 | 3.4266元 |
| 2026-08-19 | 3.4448元 | 3.4448元 |
| 2026-08-18 | 3.7097元 | 3.7097元 |
| 2026-08-17 | 3.7029元 | 3.7029元 |
| 2026-08-14 | 3.5340元 | 3.5340元 |
| 2026-08-13 | 3.5195元 | 3.5195元 |
| 2026-08-12 | 3.5578元 | 3.5578元 |
| 2026-08-11 | 3.4888元 | 3.4888元 |
| 2026-08-10 | 3.5459元 | 3.5459元 |
| 2026-08-07 | 3.5521元 | 3.5521元 |
| 2026-08-06 | 3.4481元 | 3.4481元 |
| 2026-08-05 | 3.4090元 | 3.4090元 |
| 2026-08-04 | 3.2197元 | 3.2197元 |
| 2026-08-03 | 3.0655元 | 3.0655元 |
| 2026-07-31 | 3.2722元 | 3.2722元 |
| 2026-07-30 | 3.1736元 | 3.1736元 |
| 2026-07-29 | 3.3974元 | 3.3974元 |
| 2026-07-28 | 3.4394元 | 3.4394元 |
| 2026-07-27 | 3.7003元 | 3.7003元 |
| 2026-07-24 | 3.6540元 | 3.6540元 |