汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C (020629.jj ) 科创芯片 (季度) 申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9421元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.97% (56 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A目标基金: 汇添富上证科创板芯片ETF |
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.68元 | 37.39亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.27元 | 21.39亿 | 9.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.32元 | 27.91亿 | 12.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.53元 | 30.03亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 8.83亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 8.13亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 8.88亿 | 5.92亿元 | -- |