汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C (020629.jj ) 科创芯片 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3237元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率87.87% (83 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接(020628)目标基金: 汇添富上证科创板芯片ETF(588750) |
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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.3237元 | 4.3237元 |
| 2026-07-09 | 4.6264元 | 4.6264元 |
| 2026-07-08 | 4.2696元 | 4.2696元 |
| 2026-07-07 | 4.2213元 | 4.2213元 |
| 2026-07-06 | 4.2038元 | 4.2038元 |
| 2026-07-03 | 4.1621元 | 4.1621元 |
| 2026-07-02 | 4.1933元 | 4.1933元 |
| 2026-07-01 | 4.5557元 | 4.5557元 |
| 2026-06-30 | 4.6757元 | 4.6757元 |
| 2026-06-29 | 4.4937元 | 4.4937元 |
| 2026-06-26 | 4.2989元 | 4.2989元 |
| 2026-06-25 | 4.3507元 | 4.3507元 |
| 2026-06-24 | 4.1909元 | 4.1909元 |
| 2026-06-23 | 4.0159元 | 4.0159元 |
| 2026-06-22 | 4.0600元 | 4.0600元 |
| 2026-06-18 | 3.9679元 | 3.9679元 |
| 2026-06-17 | 3.8101元 | 3.8101元 |
| 2026-06-16 | 3.6151元 | 3.6151元 |
| 2026-06-15 | 3.5810元 | 3.5810元 |
| 2026-06-12 | 3.3872元 | 3.3872元 |
| 2026-06-11 | 3.4308元 | 3.4308元 |
| 2026-06-10 | 3.3797元 | 3.3797元 |
| 2026-06-09 | 3.3823元 | 3.3823元 |
| 2026-06-08 | 3.2189元 | 3.2189元 |
| 2026-06-05 | 3.3524元 | 3.3524元 |
| 2026-06-04 | 3.5148元 | 3.5148元 |
| 2026-06-03 | 3.4634元 | 3.4634元 |
| 2026-06-02 | 3.3506元 | 3.3506元 |
| 2026-06-01 | 3.2761元 | 3.2761元 |
| 2026-05-29 | 3.4786元 | 3.4786元 |
| 2026-05-28 | 3.6712元 | 3.6712元 |
| 2026-05-27 | 3.5876元 | 3.5876元 |
| 2026-05-26 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2026-05-25 | 3.7569元 | 3.7569元 |
| 2026-05-22 | 3.5229元 | 3.5229元 |
| 2026-05-21 | 3.4587元 | 3.4587元 |
| 2026-05-20 | 3.6320元 | 3.6320元 |
| 2026-05-19 | 3.4783元 | 3.4783元 |
| 2026-05-18 | 3.3514元 | 3.3514元 |
| 2026-05-15 | 3.3306元 | 3.3306元 |
| 2026-05-14 | 3.3836元 | 3.3836元 |
| 2026-05-13 | 3.4539元 | 3.4539元 |
| 2026-05-12 | 3.3656元 | 3.3656元 |
| 2026-05-11 | 3.3258元 | 3.3258元 |
| 2026-05-08 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2026-05-07 | 3.2437元 | 3.2437元 |
| 2026-05-06 | 3.1838元 | 3.1838元 |
| 2026-04-30 | 3.0105元 | 3.0105元 |
| 2026-04-29 | 2.8405元 | 2.8405元 |
| 2026-04-28 | 2.8344元 | 2.8344元 |