广发安泽短债D (020627.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘志辉古渥基金类型债券型成立日期2024-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0287元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4831 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安泽短债(002864) 、广发安泽短债C |
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广发安泽短债D(020627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0287元 | 1.1321元 |
| 2026-07-20 | 1.0287元 | 1.1321元 |
| 2026-07-17 | 1.0287元 | 1.1321元 |
| 2026-07-16 | 1.0287元 | 1.1321元 |
| 2026-07-15 | 1.0286元 | 1.1320元 |
| 2026-07-14 | 1.0286元 | 1.1320元 |
| 2026-07-13 | 1.0286元 | 1.1320元 |
| 2026-07-10 | 1.0285元 | 1.1319元 |
| 2026-07-09 | 1.0285元 | 1.1319元 |
| 2026-07-08 | 1.0284元 | 1.1318元 |
| 2026-07-07 | 1.0284元 | 1.1318元 |
| 2026-07-06 | 1.0283元 | 1.1317元 |
| 2026-07-03 | 1.0282元 | 1.1316元 |
| 2026-07-02 | 1.0281元 | 1.1315元 |
| 2026-07-01 | 1.0281元 | 1.1315元 |
| 2026-06-30 | 1.0281元 | 1.1315元 |
| 2026-06-29 | 1.0281元 | 1.1315元 |
| 2026-06-26 | 1.0279元 | 1.1313元 |
| 2026-06-25 | 1.0278元 | 1.1312元 |
| 2026-06-24 | 1.0276元 | 1.1310元 |
| 2026-06-23 | 1.0275元 | 1.1309元 |
| 2026-06-22 | 1.0276元 | 1.1310元 |
| 2026-06-18 | 1.0275元 | 1.1309元 |
| 2026-06-17 | 1.0273元 | 1.1307元 |
| 2026-06-16 | 1.0271元 | 1.1305元 |
| 2026-06-15 | 1.0270元 | 1.1304元 |
| 2026-06-12 | 1.0269元 | 1.1303元 |
| 2026-06-11 | 1.0270元 | 1.1304元 |
| 2026-06-10 | 1.0273元 | 1.1307元 |
| 2026-06-09 | 1.0273元 | 1.1307元 |
| 2026-06-08 | 1.0274元 | 1.1308元 |
| 2026-06-05 | 1.0274元 | 1.1308元 |
| 2026-06-04 | 1.0274元 | 1.1308元 |
| 2026-06-03 | 1.0274元 | 1.1308元 |
| 2026-06-02 | 1.0273元 | 1.1307元 |
| 2026-06-01 | 1.0272元 | 1.1306元 |
| 2026-05-29 | 1.0271元 | 1.1305元 |
| 2026-05-28 | 1.0270元 | 1.1304元 |
| 2026-05-27 | 1.0268元 | 1.1302元 |
| 2026-05-26 | 1.0298元 | 1.1300元 |
| 2026-05-25 | 1.0296元 | 1.1298元 |
| 2026-05-22 | 1.0294元 | 1.1296元 |
| 2026-05-21 | 1.0294元 | 1.1296元 |
| 2026-05-20 | 1.0293元 | 1.1295元 |
| 2026-05-19 | 1.0292元 | 1.1294元 |
| 2026-05-18 | 1.0290元 | 1.1292元 |
| 2026-05-15 | 1.0288元 | 1.1290元 |
| 2026-05-14 | 1.0287元 | 1.1289元 |
| 2026-05-13 | 1.0287元 | 1.1289元 |
| 2026-05-12 | 1.0285元 | 1.1287元 |