广发安泽短债D(020627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0224元 | 1.1191元 |
| 2025-12-16 | 1.0223元 | 1.1190元 |
| 2025-12-15 | 1.0223元 | 1.1190元 |
| 2025-12-12 | 1.0222元 | 1.1189元 |
| 2025-12-11 | 1.0222元 | 1.1189元 |
| 2025-12-10 | 1.0220元 | 1.1187元 |
| 2025-12-09 | 1.0218元 | 1.1185元 |
| 2025-12-08 | 1.0217元 | 1.1184元 |
| 2025-12-05 | 1.0218元 | 1.1185元 |
| 2025-12-04 | 1.0218元 | 1.1185元 |
| 2025-12-03 | 1.0220元 | 1.1187元 |
| 2025-12-02 | 1.0220元 | 1.1187元 |
| 2025-12-01 | 1.0703元 | 1.1188元 |
| 2025-11-28 | 1.0702元 | 1.1187元 |
| 2025-11-27 | 1.0701元 | 1.1186元 |
| 2025-11-26 | 1.0702元 | 1.1187元 |
| 2025-11-25 | 1.0704元 | 1.1189元 |
| 2025-11-24 | 1.0703元 | 1.1188元 |
| 2025-11-21 | 1.0702元 | 1.1187元 |
| 2025-11-20 | 1.0702元 | 1.1187元 |
| 2025-11-19 | 1.0702元 | 1.1187元 |
| 2025-11-18 | 1.0702元 | 1.1187元 |
| 2025-11-17 | 1.0701元 | 1.1186元 |
| 2025-11-14 | 1.0699元 | 1.1184元 |
| 2025-11-13 | 1.0699元 | 1.1184元 |
| 2025-11-12 | 1.0700元 | 1.1185元 |
| 2025-11-11 | 1.0699元 | 1.1184元 |
| 2025-11-10 | 1.0699元 | 1.1184元 |
| 2025-11-07 | 1.0698元 | 1.1183元 |
| 2025-11-06 | 1.0699元 | 1.1184元 |
| 2025-11-05 | 1.0700元 | 1.1185元 |
| 2025-11-04 | 1.0698元 | 1.1183元 |
| 2025-11-03 | 1.0698元 | 1.1183元 |
| 2025-10-31 | 1.0695元 | 1.1180元 |
| 2025-10-30 | 1.0692元 | 1.1177元 |
| 2025-10-29 | 1.0689元 | 1.1174元 |
| 2025-10-28 | 1.0687元 | 1.1172元 |
| 2025-10-27 | 1.0683元 | 1.1168元 |
| 2025-10-24 | 1.0681元 | 1.1166元 |
| 2025-10-23 | 1.0680元 | 1.1165元 |
| 2025-10-22 | 1.0679元 | 1.1164元 |
| 2025-10-21 | 1.0678元 | 1.1163元 |
| 2025-10-20 | 1.0744元 | 1.1162元 |
| 2025-10-17 | 1.0742元 | 1.1160元 |
| 2025-10-16 | 1.0741元 | 1.1159元 |
| 2025-10-15 | 1.0740元 | 1.1158元 |
| 2025-10-14 | 1.0740元 | 1.1158元 |
| 2025-10-13 | 1.0740元 | 1.1158元 |
| 2025-10-10 | 1.0738元 | 1.1156元 |
| 2025-10-09 | 1.0737元 | 1.1155元 |