广发安泽短债D(020627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0252元 | 1.1219元 |
| 2026-01-30 | 1.0251元 | 1.1218元 |
| 2026-01-29 | 1.0251元 | 1.1218元 |
| 2026-01-28 | 1.0251元 | 1.1218元 |
| 2026-01-27 | 1.0251元 | 1.1218元 |
| 2026-01-26 | 1.0251元 | 1.1218元 |
| 2026-01-23 | 1.0249元 | 1.1216元 |
| 2026-01-22 | 1.0248元 | 1.1215元 |
| 2026-01-21 | 1.0247元 | 1.1214元 |
| 2026-01-20 | 1.0245元 | 1.1212元 |
| 2026-01-19 | 1.0244元 | 1.1211元 |
| 2026-01-16 | 1.0242元 | 1.1209元 |
| 2026-01-15 | 1.0241元 | 1.1208元 |
| 2026-01-14 | 1.0240元 | 1.1207元 |
| 2026-01-13 | 1.0240元 | 1.1207元 |
| 2026-01-12 | 1.0239元 | 1.1206元 |
| 2026-01-09 | 1.0238元 | 1.1205元 |
| 2026-01-08 | 1.0237元 | 1.1204元 |
| 2026-01-07 | 1.0236元 | 1.1203元 |
| 2026-01-06 | 1.0236元 | 1.1203元 |
| 2026-01-05 | 1.0237元 | 1.1204元 |
| 2025-12-31 | 1.0234元 | 1.1201元 |
| 2025-12-30 | 1.0233元 | 1.1200元 |
| 2025-12-29 | 1.0233元 | 1.1200元 |
| 2025-12-26 | 1.0232元 | 1.1199元 |
| 2025-12-25 | 1.0232元 | 1.1199元 |
| 2025-12-24 | 1.0231元 | 1.1198元 |
| 2025-12-23 | 1.0230元 | 1.1197元 |
| 2025-12-22 | 1.0229元 | 1.1196元 |
| 2025-12-19 | 1.0228元 | 1.1195元 |
| 2025-12-18 | 1.0226元 | 1.1193元 |
| 2025-12-17 | 1.0224元 | 1.1191元 |
| 2025-12-16 | 1.0223元 | 1.1190元 |
| 2025-12-15 | 1.0223元 | 1.1190元 |
| 2025-12-12 | 1.0222元 | 1.1189元 |
| 2025-12-11 | 1.0222元 | 1.1189元 |
| 2025-12-10 | 1.0220元 | 1.1187元 |
| 2025-12-09 | 1.0218元 | 1.1185元 |
| 2025-12-08 | 1.0217元 | 1.1184元 |
| 2025-12-05 | 1.0218元 | 1.1185元 |
| 2025-12-04 | 1.0218元 | 1.1185元 |
| 2025-12-03 | 1.0220元 | 1.1187元 |
| 2025-12-02 | 1.0220元 | 1.1187元 |
| 2025-12-01 | 1.0703元 | 1.1188元 |
| 2025-11-28 | 1.0702元 | 1.1187元 |
| 2025-11-27 | 1.0701元 | 1.1186元 |
| 2025-11-26 | 1.0702元 | 1.1187元 |
| 2025-11-25 | 1.0704元 | 1.1189元 |
| 2025-11-24 | 1.0703元 | 1.1188元 |
| 2025-11-21 | 1.0702元 | 1.1187元 |