估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
广发安泽短债D
(020627.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
刘志辉
古渥
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-07
总资产规模
37.39亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0296
元
(
2026-05-25
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.56%
(4843 / 7298)
相关基金:
主从基金:
广发安泽短债(002864)
、
广发安泽短债C
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广发安泽短债D(020627) - 历史资产组合