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announcement
广发安泽短债D
(020627.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-07
总资产规模
16.62亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0228
元
(
2025-12-19
)
基金经理
刘志辉
古渥
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.61%
(4556 / 7134)
相关基金:
主从基金:
广发安泽短债A
、
广发安泽短债C
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广发安泽短债D(020627) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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广发安泽短债D.(020627) 历史总基金份额和总规模曲线图
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广发安泽短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.07
元
16.62亿
15.48亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
28.62亿
26.54亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
11.71亿
10.88亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
14.41亿
13.33亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
18.90亿
17.58亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
15.07亿
13.98亿
元
--
2024-03-31
--
270.42
252.00
元
--