广发安泽短债D(020627) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 25.91亿 | 25.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 16.62亿 | 15.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 28.62亿 | 26.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 11.71亿 | 10.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 14.41亿 | 13.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 18.90亿 | 17.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 15.07亿 | 13.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 270.42 | 252.00元 | -- |