鹏华丰庆债券C (020626.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张丽娟基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0400元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6118 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰庆债券(007987) |
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鹏华丰庆债券C(020626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0400元 | 1.0461元 |
| 2026-07-22 | 1.0400元 | 1.0461元 |
| 2026-07-21 | 1.0397元 | 1.0458元 |
| 2026-07-20 | 1.0397元 | 1.0458元 |
| 2026-07-17 | 1.0396元 | 1.0457元 |
| 2026-07-16 | 1.0395元 | 1.0456元 |
| 2026-07-15 | 1.0395元 | 1.0456元 |
| 2026-07-14 | 1.0394元 | 1.0455元 |
| 2026-07-13 | 1.0394元 | 1.0455元 |
| 2026-07-10 | 1.0393元 | 1.0454元 |
| 2026-07-09 | 1.0392元 | 1.0453元 |
| 2026-07-08 | 1.0392元 | 1.0453元 |
| 2026-07-07 | 1.0391元 | 1.0452元 |
| 2026-07-06 | 1.0390元 | 1.0451元 |
| 2026-07-03 | 1.0387元 | 1.0448元 |
| 2026-07-02 | 1.0386元 | 1.0447元 |
| 2026-07-01 | 1.0385元 | 1.0446元 |
| 2026-06-30 | 1.0390元 | 1.0451元 |
| 2026-06-29 | 1.0393元 | 1.0454元 |
| 2026-06-26 | 1.0389元 | 1.0450元 |
| 2026-06-25 | 1.0388元 | 1.0449元 |
| 2026-06-24 | 1.0384元 | 1.0445元 |
| 2026-06-23 | 1.0383元 | 1.0444元 |
| 2026-06-22 | 1.0384元 | 1.0445元 |
| 2026-06-18 | 1.0383元 | 1.0444元 |
| 2026-06-17 | 1.0381元 | 1.0442元 |
| 2026-06-16 | 1.0377元 | 1.0438元 |
| 2026-06-15 | 1.0375元 | 1.0436元 |
| 2026-06-12 | 1.0373元 | 1.0434元 |
| 2026-06-11 | 1.0373元 | 1.0434元 |
| 2026-06-10 | 1.0380元 | 1.0441元 |
| 2026-06-09 | 1.0382元 | 1.0443元 |
| 2026-06-08 | 1.0386元 | 1.0447元 |
| 2026-06-05 | 1.0388元 | 1.0449元 |
| 2026-06-04 | 1.0388元 | 1.0449元 |
| 2026-06-03 | 1.0387元 | 1.0448元 |
| 2026-06-02 | 1.0387元 | 1.0448元 |
| 2026-06-01 | 1.0386元 | 1.0447元 |
| 2026-05-29 | 1.0382元 | 1.0443元 |
| 2026-05-28 | 1.0380元 | 1.0441元 |
| 2026-05-27 | 1.0377元 | 1.0438元 |
| 2026-05-26 | 1.0372元 | 1.0433元 |
| 2026-05-25 | 1.0370元 | 1.0431元 |
| 2026-05-22 | 1.0366元 | 1.0427元 |
| 2026-05-21 | 1.0366元 | 1.0427元 |
| 2026-05-20 | 1.0365元 | 1.0426元 |
| 2026-05-19 | 1.0363元 | 1.0424元 |
| 2026-05-18 | 1.0359元 | 1.0420元 |
| 2026-05-15 | 1.0356元 | 1.0417元 |
| 2026-05-14 | 1.0355元 | 1.0416元 |