鹏华丰庆债券C(020626) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.02万 | 9,948.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,997.46万 | 2,945.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4,004.24万 | 3,927.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 199.54 | 199.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 199.24 | 199.00元 | -- |