鹏华丰庆债券C (020626.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张丽娟基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0387元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6179 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰庆债券(007987) |
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鹏华丰庆债券C(020626) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.69万 | 1.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.02万 | 9,948.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,997.46万 | 2,945.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4,004.24万 | 3,927.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 199.54 | 199.00元 | -- |