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announcement
鹏华丰庆债券C
(020626.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-26
总资产规模
1.20亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0230
元
(
2025-12-26
)
基金经理
张丽娟
罗佳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.51%
(6176 / 7153)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰庆债券A
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鹏华丰庆债券C(020626) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
1.20亿
1.17亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
1.20亿
1.17亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
2,997.46万
2,945.62万
元
--
2024-12-31
1.02
元
4,004.24万
3,927.26万
元
--
2024-09-30
1.00
元
199.54
199.00
元
--
2024-06-30
1.00
元
199.24
199.00
元
--