鹏华丰庆债券C (020626.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张丽娟基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0383元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6200 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰庆债券(007987) |
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鹏华丰庆债券C(020626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0383元 | 1.0444元 |
| 2026-06-17 | 1.0381元 | 1.0442元 |
| 2026-06-16 | 1.0377元 | 1.0438元 |
| 2026-06-15 | 1.0375元 | 1.0436元 |
| 2026-06-12 | 1.0373元 | 1.0434元 |
| 2026-06-11 | 1.0373元 | 1.0434元 |
| 2026-06-10 | 1.0380元 | 1.0441元 |
| 2026-06-09 | 1.0382元 | 1.0443元 |
| 2026-06-08 | 1.0386元 | 1.0447元 |
| 2026-06-05 | 1.0388元 | 1.0449元 |
| 2026-06-04 | 1.0388元 | 1.0449元 |
| 2026-06-03 | 1.0387元 | 1.0448元 |
| 2026-06-02 | 1.0387元 | 1.0448元 |
| 2026-06-01 | 1.0386元 | 1.0447元 |
| 2026-05-29 | 1.0382元 | 1.0443元 |
| 2026-05-28 | 1.0380元 | 1.0441元 |
| 2026-05-27 | 1.0377元 | 1.0438元 |
| 2026-05-26 | 1.0372元 | 1.0433元 |
| 2026-05-25 | 1.0370元 | 1.0431元 |
| 2026-05-22 | 1.0366元 | 1.0427元 |
| 2026-05-21 | 1.0366元 | 1.0427元 |
| 2026-05-20 | 1.0365元 | 1.0426元 |
| 2026-05-19 | 1.0363元 | 1.0424元 |
| 2026-05-18 | 1.0359元 | 1.0420元 |
| 2026-05-15 | 1.0356元 | 1.0417元 |
| 2026-05-14 | 1.0355元 | 1.0416元 |
| 2026-05-13 | 1.0354元 | 1.0415元 |
| 2026-05-12 | 1.0350元 | 1.0411元 |
| 2026-05-11 | 1.0347元 | 1.0408元 |
| 2026-05-08 | 1.0345元 | 1.0406元 |
| 2026-05-07 | 1.0343元 | 1.0404元 |
| 2026-05-06 | 1.0342元 | 1.0403元 |
| 2026-04-30 | 1.0343元 | 1.0404元 |
| 2026-04-29 | 1.0342元 | 1.0403元 |
| 2026-04-28 | 1.0340元 | 1.0401元 |
| 2026-04-27 | 1.0337元 | 1.0398元 |
| 2026-04-24 | 1.0339元 | 1.0400元 |
| 2026-04-23 | 1.0341元 | 1.0402元 |
| 2026-04-22 | 1.0343元 | 1.0404元 |
| 2026-04-21 | 1.0339元 | 1.0400元 |
| 2026-04-20 | 1.0335元 | 1.0396元 |
| 2026-04-17 | 1.0332元 | 1.0393元 |
| 2026-04-16 | 1.0330元 | 1.0391元 |
| 2026-04-15 | 1.0329元 | 1.0390元 |
| 2026-04-14 | 1.0328元 | 1.0389元 |
| 2026-04-13 | 1.0326元 | 1.0387元 |
| 2026-04-10 | 1.0324元 | 1.0385元 |
| 2026-04-09 | 1.0322元 | 1.0383元 |
| 2026-04-08 | 1.0323元 | 1.0384元 |
| 2026-04-07 | 1.0321元 | 1.0382元 |