鹏华丰庆债券C (020626.jj ) 申	基金经理李政基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模1,065.50万元 (2026-06-30) 基金净值1.0474元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5927 / 7514)
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鹏华丰庆债券C(020626) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-26	2025-12-26	0.0061 元	1.17亿	71.24万元	0.59%	0.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。