鹏华丰庆债券C (020626.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张丽娟基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0381元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6196 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰庆债券(007987) |
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鹏华丰庆债券C(020626) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0.0061 元 | 1.17亿 | 71.24万元 | 0.59% | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |