信澳新能源精选混合C (020624.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理朱然吴凯基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5069元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率20.83% (666 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源精选混合(012079) |
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信澳新能源精选混合C(020624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-07-23 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-22 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-07-21 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-20 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-17 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-07-16 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-07-15 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-07-14 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-07-13 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-07-10 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-07-09 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-07-08 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-07-07 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-07-06 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-07-03 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-07-02 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-07-01 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-06-30 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-06-29 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-06-26 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-06-25 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-06-24 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2026-06-23 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-06-22 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-06-18 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-06-17 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-06-16 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-06-15 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-06-12 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-06-11 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-06-10 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-06-09 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-06-08 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-06-05 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-06-04 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-06-03 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-06-02 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-06-01 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-05-29 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-05-28 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-05-27 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-05-26 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-05-25 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-05-22 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-05-21 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-05-20 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-05-19 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-05-18 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-05-15 | 1.9870元 | 1.9870元 |