信澳新能源精选混合C (020624.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7561元 (2026-02-27) 基金经理朱然吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率33.48% (383 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源精选混合A |
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信澳新能源精选混合C(020624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-02-26 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-02-25 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-02-24 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-02-13 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-02-12 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-02-11 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-02-10 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-02-09 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-02-06 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-02-05 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-02-04 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-02-03 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-02-02 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-01-30 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-01-29 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-01-28 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-01-27 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-01-26 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-01-23 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-01-22 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-01-21 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-01-20 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-01-19 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-01-16 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-01-15 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-01-14 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-01-13 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-01-12 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-01-09 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-01-08 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-01-07 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-01-06 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-01-05 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2025-12-31 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2025-12-30 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2025-12-29 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-12-26 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2025-12-25 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2025-12-24 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2025-12-23 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2025-12-22 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2025-12-19 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2025-12-18 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2025-12-17 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2025-12-16 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2025-12-15 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2025-12-12 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2025-12-11 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2025-12-10 | 1.6530元 | 1.6530元 |