信澳新能源精选混合C (020624.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理朱然吴凯基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0419元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率39.02% (317 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源精选混合(012079) |
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信澳新能源精选混合C(020624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-05-07 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-05-06 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-04-30 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-04-29 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-04-28 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-04-27 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-04-24 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-04-23 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-04-22 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-04-21 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-04-20 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-04-17 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-04-16 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-04-15 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-04-14 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-04-13 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-04-10 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-04-09 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-04-08 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-04-07 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-04-03 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-04-02 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-04-01 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-03-31 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-03-30 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-03-27 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-03-26 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-03-25 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-03-24 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-03-23 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-03-20 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-03-19 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-03-18 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-03-17 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-03-16 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-03-13 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-03-12 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-03-11 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-03-10 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-03-09 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-03-06 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-03-05 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-03-04 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-03-03 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-03-02 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-02-27 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-02-26 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-02-25 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-02-24 | 1.7487元 | 1.7487元 |