信澳新能源精选混合C (020624.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6861元 (2025-12-31) 基金经理朱然吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率33.78% (236 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源精选混合A |
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信澳新能源精选混合C(020624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2025-12-30 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2025-12-29 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-12-26 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2025-12-25 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2025-12-24 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2025-12-23 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2025-12-22 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2025-12-19 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2025-12-18 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2025-12-17 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2025-12-16 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2025-12-15 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2025-12-12 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2025-12-11 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2025-12-10 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-12-09 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2025-12-08 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2025-12-05 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-12-04 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2025-12-03 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-12-02 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2025-12-01 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2025-11-28 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2025-11-27 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2025-11-26 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2025-11-25 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2025-11-24 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2025-11-21 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-11-20 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-11-19 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2025-11-18 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2025-11-17 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2025-11-14 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2025-11-13 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2025-11-12 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2025-11-11 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2025-11-10 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2025-11-07 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2025-11-06 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2025-11-05 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2025-11-04 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2025-11-03 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2025-10-31 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2025-10-30 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2025-10-29 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2025-10-28 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2025-10-27 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2025-10-24 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2025-10-23 | 1.7117元 | 1.7117元 |