信澳新能源精选混合C (020624.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7169元 (2026-01-09) 基金经理朱然吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率34.53% (312 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源精选混合A |
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信澳新能源精选混合C(020624) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.89元 | 1.53亿 | 8,099.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 2.54亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 3.16亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 2.05亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 7,491.81万 | 6,025.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 6,284.11万 | 6,584.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,632.81万 | 6,377.09万元 | -- |