信澳新能源精选混合C (020624.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理朱然吴凯基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0419元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率39.02% (317 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新能源精选混合(012079) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
信澳新能源精选混合C(020624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |