汇添富稳健收益混合B (020623.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒李安丁云波基金类型混合型成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1303元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2362 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合(009736) 、汇添富稳健收益混合C |
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汇添富稳健收益混合B(020623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-16 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-14 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-13 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-09 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-08 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-07 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-06 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-03 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-02 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-01 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-30 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-29 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-26 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-25 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-23 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-22 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-18 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-17 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-16 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-15 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-11 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-10 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-09 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-08 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-04 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-03 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-02 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-01 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-29 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-28 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-27 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-25 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-22 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-19 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-12 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |