汇添富稳健收益混合B (020623.jj ) 申 | 基金经理徐一恒李安丁云波基金类型混合型成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1272元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (2078 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合A 、汇添富稳健收益混合C |
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汇添富稳健收益混合B(020623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-10-15 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-10-14 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-10-13 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-10-12 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-10-09 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-10-08 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-09-30 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-09-29 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-09-28 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-09-24 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-09-23 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-09-22 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-09-21 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-09-18 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-09-17 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-09-16 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-09-15 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-09-14 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-09-11 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-09-10 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-09-09 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-09-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-09-07 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-09-04 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-09-03 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-09-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-09-01 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-31 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-28 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-27 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-26 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-25 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-24 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-21 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-20 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-19 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-18 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-17 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-14 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-12 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-08-10 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-06 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-05 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-04 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-08-03 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-31 | 1.1500元 | 1.1500元 |