汇添富稳健收益混合B (020623.jj ) 申 | 基金经理徐一恒李安丁云波基金类型混合型成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1676元 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.17% (2330 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合A 、汇添富稳健收益混合C |
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汇添富稳健收益混合B(020623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-26 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-25 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-24 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-21 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-20 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-19 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-18 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-17 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-14 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-08-12 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-08-10 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-06 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-05 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-04 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-08-03 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-31 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-30 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-29 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-28 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-27 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-24 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-22 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-21 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-20 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-17 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-16 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-14 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-13 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-09 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-08 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-07 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-06 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-03 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-02 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-01 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-30 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-29 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-26 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-25 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-23 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-22 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-18 | 1.1925元 | 1.1925元 |