汇添富稳健收益混合B (020623.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0285元 (2025-12-12) 基金经理邵佳民徐一恒李安管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (3253 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合A 、汇添富稳健收益混合C |
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汇添富稳健收益混合B(020623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-10 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-05 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-02 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-11-28 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-11-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-11-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-11-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-11-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-11-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-11-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-11-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-11-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-11 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-10 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-06 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-11-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-04 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-10-31 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-10-30 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-10-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-10-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-10-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-10-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-10-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-10-22 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-10-21 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-10-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-10-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-10-16 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-10-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-10-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-10-13 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-10-10 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-10-09 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-09-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-09-29 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-09-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |