汇添富稳健收益混合B (020623.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒李安丁云波基金类型混合型成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1058元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% (3238 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合(009736) 、汇添富稳健收益混合C |
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汇添富稳健收益混合B(020623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-12 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-07 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-06 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-24 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-23 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-17 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-08 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-07 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-02 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-31 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-19 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-10 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-06 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-05 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-04 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |