汇添富稳健收益混合B (020623.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0613元 (2026-03-20) 基金经理徐一恒李安丁云波管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3078 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合A 、汇添富稳健收益混合C |
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汇添富稳健收益混合B(020623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-19 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-10 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-06 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-05 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-04 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-02-26 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-02-25 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-24 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-02-11 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-02-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-09 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-02-06 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-05 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-04 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-02 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-29 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-26 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-22 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-21 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-20 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-16 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-08 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-07 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-06 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-31 | 1.0347元 | 1.0347元 |