汇添富稳健收益混合B (020623.jj ) 申 | 基金经理徐一恒李安丁云波基金类型混合型成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1676元 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.17% (2330 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合A 、汇添富稳健收益混合C |
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汇添富稳健收益混合B(020623) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 59.08万 | 49.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 31.50万 | 30.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5.14万 | 4.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 7,970.22 | 7,674.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1,777.15 | 1,851.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 2,909.28 | 3,022.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,273.68 | 1,328.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,984.74 | 2,087.00元 | -- |