汇添富稳健收益混合B (020623.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0237元 (2025-12-11) 基金经理邵佳民徐一恒李安管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (3297 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合A 、汇添富稳健收益混合C |
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汇添富稳健收益混合B(020623) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.33亿 | 27.73% |
| (其中) 股票 | 3.33亿 | 27.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.17亿 | 68.01% |
| (其中) 债券 | 8.17亿 | 68.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 719.62万 | 0.60% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,315.25万 | 3.59% |
| 5 | 其他资产 | 81.94万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 9.70% |
| 采矿业 | 6,174.79万 | 5.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,299.56万 | 1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 856.80万 | 0.71% |
| 房地产业 | 762.75万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 621.30万 | 0.52% |
| 金融业 | 204.21万 | 0.17% |
| 建筑业 | 163.50万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 111.30万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.54%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 6,400.63万 | 5.33% |
| 10 能源 | 1,599.54万 | 1.33% |
| 45 信息技术 | 1,525.18万 | 1.27% |
| 25 可选消费 | 969.58万 | 0.81% |
| 35 医疗保健 | 345.61万 | 0.29% |
| 60 房地产 | 216.31万 | 0.18% |
| 50 电信服务 | 211.86万 | 0.18% |
| 40 金融 | 190.24万 | 0.16% |
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