汇添富稳健收益混合B (020623.jj ) 申 | 基金经理徐一恒李安丁云波基金类型混合型成立日期2024-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1676元 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.17% (2330 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健收益混合A 、汇添富稳健收益混合C |
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汇添富稳健收益混合B(020623) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.99亿 | 23.25% |
| (其中) 股票 | 2.99亿 | 23.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.36亿 | 72.75% |
| (其中) 债券 | 9.36亿 | 72.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,102.33万 | 3.96% |
| 4 | 其他资产 | 52.15万 | 0.04% |
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