估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东吴恒益纯债债券A
(020611.jj )
东吴基金管理有限公司
申
基金经理
杜澄楷
王明欣
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-26
总资产规模
60.06亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0384
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.80%
(6201 / 7465)
相关基金:
主从基金:
东吴恒益纯债债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
东吴恒益纯债债券A(020611) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
东吴恒益纯债债券型证券投资基金
基金简称
东吴恒益纯债债券
基金主代码
020611
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-07-26
总份额
58.84亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
东吴基金管理有限公司
基金托管人
江苏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
东吴恒益纯债债券A
东吴恒益纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
020611
020612
子基金份额
57.87亿
份
(
2026-06-30
)
9,680.78万
份
(
2026-06-30
)