东吴恒益纯债债券A(020611) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 26.37亿 | 25.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 26.50亿 | 25.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 36.57亿 | 35.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 55.35亿 | 54.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 55.70亿 | 54.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 84.15亿 | 82.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 83.76亿 | 83.68亿元 | -- |
| 2024-07-26 | 1.00元 | 7.00亿 | 7.00亿元 | -- |