东吴恒益纯债债券A(020611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-01-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-01-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-19 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-09 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-08 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-07 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-05 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-31 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-18 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-15 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-08 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-01 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-28 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-11-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-11-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-11-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-11-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-11-21 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-11-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |