东吴恒益纯债债券A(020611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-12 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-23 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-16 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-13 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-09 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-08 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-03 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-01 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-31 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-30 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-19 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-18 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-03 | 1.0297元 | 1.0297元 |