长城稳健增利债券E(020605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-02-12 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-11 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-02-10 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-02-09 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-02-06 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-02-05 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-04 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-02-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-02 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-01-30 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-01-29 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-01-28 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-01-27 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-26 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-01-23 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-22 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-01-21 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-20 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-01-19 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-16 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-15 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-14 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-01-13 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-12 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-09 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-08 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-01-07 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-01-06 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-05 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-31 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-30 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-29 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-26 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-25 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-24 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-23 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-22 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-19 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-18 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-12-17 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-16 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-15 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-12-12 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-11 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-10 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-09 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-08 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-12-05 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-04 | 1.1976元 | 1.1976元 |