长城稳健增利债券E(020605) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 6.78亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 8.10亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 4.67亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 3.27亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 4.10亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 14.09亿 | 12.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 8.60亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.83亿 | 5.08亿元 | -- |