长城稳健增利债券E(020605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-08-27 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-26 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-25 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-08-24 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-21 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-08-20 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-19 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-18 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-08-17 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-14 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-08-13 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-12 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-11 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-10 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-08-07 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-06 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-05 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-08-04 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-03 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-31 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-30 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-29 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-28 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-27 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-07-24 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-07-23 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-22 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-21 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-20 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-17 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-16 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-15 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-07-14 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-13 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-10 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-07-09 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-08 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-07 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-06 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-03 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-02 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-01 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-30 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-26 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-25 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-24 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-23 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-22 | 1.2212元 | 1.2212元 |