国寿安保景气优选混合发起式C(020601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-08-27 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-08-26 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-08-25 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-08-24 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-08-21 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-08-20 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-08-19 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-08-18 | 2.0672元 | 2.0672元 |
| 2026-08-17 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-08-14 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-08-13 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-08-12 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-08-11 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-08-10 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-08-07 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-08-06 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-08-05 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-08-04 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-08-03 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-07-31 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-07-30 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-07-29 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-07-28 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-07-27 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-07-24 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-07-23 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-07-22 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-07-21 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-07-20 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-07-17 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-07-16 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-07-15 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-07-14 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-07-13 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-07-10 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-07-09 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-07-08 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-07-07 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-07-06 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-07-03 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-07-02 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-07-01 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-06-30 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-06-29 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-06-26 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-06-25 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-06-24 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-06-23 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-06-22 | 2.1826元 | 2.1826元 |